证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2019-042
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开刊行召募资金投资项目中的支付本次买卖现金对价与支付本次买卖涉及的税费及中介用度已实现支付，为满足公司业务发展必要，提高召募资金使用效能，结合公司现实经营情况，拟将该部门募投项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可执行。
一、召募资金的根基情况
经中国证券监督治理委员会《关于核准上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰鞠蛐肀θ鸬瓤泄煞莶砂熳什⒄倌寂涮鬃式鸬呐础罚ㄖぜ嘈砜蒣2018]1900号）核准，公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合资企业（有限合资）、北京建华创业投资有限公司、辽宁同盟中资创业投资企业（有限合资）、曲水汇鑫茂通高新技术合资企业（有限合资）刊行股份21,034,177股及支付现金采办北京航天华宇科技有限公司100%股权，同时核准公司非公开刊行股票召募配套资金不超过14,300万元。截至2019年4月19日止，公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌幼蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司非公开刊行人民币通常股(A股)6,090,289股，每股面值人民币1元，每股刊行价人民币23.48元，获得召募资金总额人民币142,999,985.72元，扣除财政照拂费1,000,000.00元，现实到账的召募资金总额为人民币141,999,985.72元。上述召募资金情况已经立信管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰痉枪泄善闭倌寂涮鬃式鹧樽驶惚ā罚ㄐ呕崾Ρㄗ帧�2019】第ZA12365号）验证。公司对召募资金采取了专户存储。
本次配套召募资金的召募资金打算投资项目如下：
单元：万元
|
序号 |
项目名称 |
拟使用召募资金 |
占比 |
|
1 |
支付本次买卖现金对价 |
10,000 |
69.93% |
|
2 |
支付本次买卖涉及的税费及中介用度 |
1,500 |
10.49% |
|
3 |
标的资产在建项目建设 |
2,800 |
19.58% |
|
计算 |
14,300 |
100.00% |
|
二、本次结项募投项目召募资金的存储及结余情况
公司本次结项的召募资金投资项目为：支付本次买卖现金对价与支付本次买卖涉及的税费及中介用度。截至本布告日，该两项目已实现支付。截至2019年6月5日，该两项目召募资金的使用及结余情况如下：
单元：万元
|
序号 |
项目名称 |
召募资金打算投入金额 |
召募资金已投入金额（蕴含需置换金额） |
召募资金结余金额 |
|
1 |
支付本次买卖现金对价 |
10,000 |
10,000 |
- |
|
2 |
支付本次买卖涉及的税费及中介用度 |
1,500 |
1,114.84 |
385.16 |
|
计算 |
11,500 |
11,114.84 |
385.16 |
|
三、本次募投项目结项召募资金结余的重要原因
公司在项目执行过程中，严格遵守召募资金使用的有关划定，本着节约、合理的准则，审慎地使用召募资金，降低了中介用度，形成了资金结余。
四、结余召募资金的使用打算
公司召募资金投资项目支付本次买卖现金对价与支付本次买卖涉及的税费及中介用度两项目已执行结束，为更合理地使用召募资金，提高召募资金使用效能，公司拟将上述召募资金投资项目结项后的结余召募资金385.16万元（已扣除需置换预先投入的资金10,873.31万元，由于利钱尚未结算，以及银行手续费等成分影响，现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远补充流动资金，用于公司日常出产经营，有利于最大水平阐扬召募资金使用效益，切合公司现实经营发展必要，切合整个股东利益，未违反中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金使用的有关划定。
待预先投入召募资金置换实现、通过航天华宇向募投项目执行主体河北诚航增资2,800万元以及结余召募资金转出后，上述召募资金专户将不再使用，公司将解决销户手续。专户注销后，公司与独立财政照拂、开户银行签署的有关《召募资金专户存储三方监管和谈》随之终止。
尔后，公司会与独立财政照拂、开户银杏注航天华宇签署有关《召募资金专户存储四方监管和谈》并开设有关召募资金监管账户，通过该账户向募投项目执行主体河北诚航增资2,800万元，待有关资金全数转出后，该召募资金专户将不再使用，公司将解决销户手续，有关《召募资金专户存储四方监管和谈》随之终止。
五、专项定见注明
（一）独立董事定见
经核查有关会议文件和草稿资料，我们以为：本次非公开刊行部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金有关事项切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》以及上海证券买卖所的有关划定。本次使用结余召募资金永远补充流动资金，有助于提高召募资金使用效能，切合公司整个股东利益，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情况。因而，我们一致赞成本次部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会定见
公司将上述召募资金投资项目结项结余召募资金永远补充流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高召募资金使用效能，切合整个股东利益，本次事项审议法式切合《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等有关司法律规的划定。因而公司监事会赞成这次召募资金投资项目结项后将结余召募资金永远补充流动资金。
（三）独立财政照拂核查定见
上�Ｒ级ǚ⒈敬尾棵耪倌甲式鹜蹲氏钅拷嵯畈⒔嵊嗾倌甲式鹩涝恫钩淞鞫式鹗孪钜丫径禄嵘笠橥ü�，并由公司独立董事、监事会颁发了明确赞成的定见，尚需提交股东大会审议，切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》以及上海证券买卖所的有关划定。本次使用结余召募资金永远补充流动资金，有助于提高召募资金使用效能，切合公司整个股东利益，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情况。综上，独立财政照拂对上�Ｒ级ǚ⒈敬尾棵耪倌甲式鹜蹲氏钅拷嵯畈⒔嵊嗾倌甲式鹩涝恫钩淞鞫式鹗孪钗抟煲�。
特此布告。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2019年6月11日
